Point sur le CAC avant d'attaquer Novembre - Le blog de Bréhat
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30 octobre 2013 3 30 /10 /octobre /2013 08:42

Bonjour,

La vague de hausse initiée le 30/08 est resté active jusque 4295 pts en cloture il y a une semaine environ et n'a pas encore atteint son potentiel d'extension. 

Cette vague de hausse CT est désormais une des plus longues depuis Lehman ... presque 2 mois pour l'instant pour un peu moins de 10 % de hausse. Pour moi elle devrait marquer la fin d'une vague de hausse MT entammé le 24/06/2013 (près de 20 % de hausse depuis qu'elle a débuté) et donc novembre devrait s'annoncer rouge vif. Toutefois la hausse n'est peut être pas tout a fait terminée.

Le gap des 4242 pts a été comblé la semaine passé et depuis le CAC evolue depuis dans un triangle qui sera aujourd"hui entre 4245 et 4280 pts environ.

Il est possible que le CAC en sorte par le haut pour aller cloturer dans le range de potentiel d'extension 4300-4330

Les 4315 pts représentent 50 % de retracement depuis mars 2009 vs les plus haut de 2007 cela devrait donc constituer une très grosse resistance à franchir.

Le Nova Ursa est mur pour un retournement : MM14 au plus haut de 7 ans  au moins vers + 18.

Le VIX n'a pas encore atteint sa bollinger inférieure et du coup le VIX EPCR 5J stagne entre 7 et 8 ... en ayant fait une légère intrusion sous les 7 la semaine passée.

L effet de levier des investisseurs à wall street est maximal (ils sont endettés de manière nette et de la plus forte des manières depuis Lehman sur les marchés pour maintenir leurs positions)

Il semble donc que l'optimisme soit très haut et meme proche de ses plus haut ... un VIX vers 11 - 12 et VIX EPCR autour de 6, si ils sont atteint (dans une cassure par le haut du triangle mentionné plus haut cela est possible), devrait constituer un signal parfait pour entrer short massivement.

Je suis resté liquide depuis mon dernier billet sur le CAC et attend sagement et tranquillement un CAC au dessus des 4300 pts pour entrer short pour le MT.

Le CAC pourrait aller vers 4340 pts  en intraday (triangle mentionné plus haut) si il en sort par le haut. le sursaut du chat mort.

Car en effet il semble que tout soit pricé désormais comme bonne nouvelle : Les 3 mois de rémission de la crise budgétaire / défaut des USA. La nomination de Yellen et donc la poursuite du QE3. La sortie de l'Europe de récession. Les soit disants bons résultats des entreprises du Q3 2013.

La seule chose qui pourrait ne pas faire s'arreter cette vague de hausse MT initiée le 24/06 sur les niveaux actuels seraient :

  • Une augmentation  du QE3 de 85 Milliards à 100 Milliards par moi (cela pourrait arriver plus tot qu'on ne le pense pour feter l'arrivée de Yellen ... la dernière grande bouffonerie  exhubérante avant l'implosion finale stigmantisant la panique de la FED devant la déflation qui regagnerait du terrain et les indicateurs éco qui se degraderaient de nouveau comme hier avec la chute de 10 % en 1 mois de l'indicateur de confiance des consommateurs aux USA)
  • Un nouveau LTRO massif de 1500 Milliards en Europe ... suite aux nouveaux test de résistance que la BCE se prépare à mener. 

MAis tout cela n'est pas encore pour aujourd'hui (décalaration de la FED aujourd'hui) ni pour les prochaines semaines mais pour début 2014 en gros.

En attendant les plans massifs de licensiement des blue chips continue ... 7100 emploi de moins encore chez HP ... la révolte bretonne a porté ses fruits ... le gouvernement français recule mais la révolte ne s'arretera pas forcément .. ben alors pourquoi donc ...y aurait il un malaise plus profond que l'on  ne le pense dans les hautes sphéres de l'état et des partis rentiers de la 5ème république ?

Et desormais en dehors des deux points plus haut il n'y a malheureusement que des mauvaises nouvelles à attendre dans les prochains mois :

  • Retour du monde occidental en recession, progression de la déflation et de la depression en Europe
  • Explosion des bulles en Chine 
  • Forte baisse de la croissance en Chine.
  • A cause de cela mais pas seulement, Dégradation des résultats des entreprises (malgré une dernière tentative d' abaisser les couts notamment par de nouveaux plans de licensiement car les licensiement actuels se ne sont plus du gras que l'on enlève, c'est du Chiffre d'affaire parce que la consommation diminue et donc les profits ne pourront pas remonter du fait de ses nouvelles coupes). Autrement dit, là les entreprises blue chips ont commencé à attaquer l'os car elles ne peuvent plus être sauvées par les émergents dont la croissance des marchés se dérobent du fait de la chute de la croissance et de l'augmentation des protectionisme (on le voit avec la Chine mettant des batons - pour rester soft - dans les roues a certains grand groupes ... ).
  • Augmentation possible des taux d'intéret des banques centrales dans certains pays dans la foulée de l'Inde  : + 0,5 % en Inde depuis mars 2013 : 7,25 % à 7,75 % (la bas c'est pour combatrre l'inflation du à l'effondrement de la Roupie entre autre) ailleurs (UK, USA, JApon, Europe), parce que les taux ne pourront pas quoi qu'il arrive rester au plancher ad vitam eternam si la reprise s'effondre malgré ce qui a été fait... car c'est alors Weimar qui menacera ... 
  • Un nouvel épisode de la crise budgétaire et du plafond de la dette aux USA en janvier ... le dernier avant le défaut de paiement des USA ? Probablement le dernier avant la degradation du AAA chez les 3 agences de rating.

Bonne journée et prudence,

Bréhat

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commentaires

J
<br /> les faits Bréhat, les faits!!!<br /> <br /> <br /> Tu n'as clairement rien à dire quand on confronte tes dires aux faits.<br /> <br /> <br /> Quand à tes attaques, c'est juste des impressions, des avis et des prévisions que tu m'attribues sans citer les sources. Tu évites les faits pour rester dans tes chimères.<br /> <br /> <br /> c'est toi qui es aigri de ne pas voir la réalité se conformer à tes prévisions.<br />
Répondre
J
<br /> "Oui, enfin les 2700 de 2011 ils ont été annoncés ici ... alors que toi tu voyais 4300 en 2011"<br /> <br /> <br /> Tu vois, y'a un truc qui nous sépare, c'est que moi, quand je dis ça, je renvoie aux commentaires en question. je cite mes sources. Toi, que dalle. Tu te rends même pas compte que tes propres<br /> souvenirs sont biaisés...<br /> <br /> <br /> "De même le short sur Apple a été annoncé ici dans un timing impeccable pour l'investisseur MT (alors que la presse ne cesser d'encesser cette action)"<br /> <br /> <br /> Ce qu'il faut pas lire... Annoncer la baisse d'Apple suite au décès de Steeve Job et quand Samsung croit plus vite qu'Apple. Du grand flair, ça c'est sur... <br /> <br /> <br /> C'est juste de l'enfonça ge de porte ouverte ça...<br /> <br /> <br /> "Pour l"annonce du retour la récession en Europe depuis fin 2011 ... là aussi timing impeccable"<br /> <br /> <br /> T'as juste 2 ans d'avance... si peu. m'enfin la encore, faut pas être Me Irma pour savoir que l'économie mondiale est foutue depuis 2008. Dire ça c'est pas ce qu'on te demande, ça tout le monde<br /> le sait. Ce qu'on te demande c'est de nous dire l'impact des QE sur la bourse. mais la... plus personne.<br /> <br /> <br /> On résume: tu prédis l'hiver en plein été, je me tente à prédire le temps de la semaine prochaine. et 6 mois après, en plein hiver, tu me dis que tu avais raison.<br /> <br /> <br /> Super Bréhat, merci encore! <br /> <br /> <br /> "Pour les previsions sur la déflation et l'entrée en dépression, le mécanisme est enclenché depuis 12 mois désormais malgrés les injections massives ici et là, là<br /> encore c'est plus qu'en bonne voie côté prévisions"<br /> <br /> <br /> Nan nan. tu prédis la déflation depuis 2009. le jour ou la déflation rattrapera l'inflation qu'on a eu depuis, tu pourras l'ouvrir. la t'es juste ridicule.<br /> <br /> <br /> "Quand à l'immobiliier, il est vrai que le rebond de Paris depuis 2010 a été suprenant pour moi mais pour le reste, c'est à dire ce qui semble désormais bien<br /> enclénché dans ce domaine maintenant, je crois que mes prévisions devraient encore une fois se révéler correctes"<br /> <br /> <br /> non, encore une fois, tu ne te rends pas compte de la réalité. la réalité, c'est que depuis les prix de 2009, les prix n'ont pas baissé. au mieux, tu as 4 ans d'avance. encore une fois, tu prédis<br /> la baisse tant qu'on grimpe et le jour ou ça baisse tu dis que tu avais raison depuis le début.<br /> <br /> <br /> "Pour la chute forte de la croissance en Chine dans les 2 ans, les dés sont jetés"<br /> <br /> <br /> Non mais ALLO Bréhat! qu'est ce que tu crois que fait un sous traitant quand ses principaux clients coupent les commandes???? la Chine c'est la sous traitance des pays en crise depuis 2008 et tu<br /> nous dit que tu as découvert avant tout le monde que la Chine allait avoir des problèmes?<br /> <br /> <br /> En fait tu es ton roi de ton petit royaume. un enfant qui refuse de grandir. tu vis dans tes rêves.<br /> <br /> <br /> L'important Bréhat, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir le TIMMING. Sinon, on a tous raison. si tu comprends pas ça, tu comprends rien. ton portefeuille virtuel l'a bien compris par<br /> contre, lui.<br />
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B
<br /> <br /> T'es aigri Jean cela se sent bien ... raccroche c'est mieux  ... car tes previsions c'est juste en regardant dans le retroviseur que tu les as eu bonne, alors question timing laisse moi<br /> rire, le néant dans tes prévisivions ni a 1 jour, ni 1 semaine, ni 1 mois, ni 1 an  .... trop facile pourtant n'est ce pas ... un peu difficille pour toi semble t'il quand mêmme ...<br /> raccroche les gants Jean, le combat de trop.<br /> <br /> <br /> <br />
A
<br /> Bréhat tu es vraiment fort, tu vas encore avoir raison !!!<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> La semaine dernière nous disait que c'était la dernière semaine de hausse avant une vague de baisse (youpi) et cette semaine on devrait revenir au dessus de 4300, vers 4340 c'est ça n'est-ce pas<br /> ?<br /> <br /> <br /> Donc si je comprends bien si ça baisse tu as bon car nous rentrons dans une vague de baisse et tu nous l'avais dit (depuis deux mois et encore 200 points de hausse lol) et si ça monte tu nous<br /> l'avais dit aussi car n'oublions pas que ça doit aller vers ton pontiel d'extension vers 4300 - 4330 avec même un pic à 4340 (merci pour cette précision! je saurais ou je dois shorter ouf!)<br /> <br /> <br /> Heureusement que tu ne bosses pas en Salle de Marchés comme Vendeur Actions ou Indices tu n'aurais pas tenu deux jours....<br /> <br /> <br /> Alala.... Essaye d'être un peu constant, mais je te lis toujours :) même si je prendrais jamais de position en te lisant ! :)<br /> <br /> <br /> Les marchés les marchés les marchés !<br /> <br /> <br /> Comme tu le disais encore au 1er Janvier le grand plouf, résultat à deux mois de la fin d'année +25% sur le CAC...<br /> <br /> <br /> Messieurs la fin du monde est plus que jamais TOUJOURS proche :)<br />
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B
<br /> <br /> Visiblement tu ne sais pas bien lire. J'ai effectivement envisagé le départ d'une baisse mais j'ai abandonné cette idée depuis et rappelé que la vague de hausse CT initiée le 30/08 était toujours<br /> active et qu'elle visait désormais le range d'extension à 4300 - 4330. Avec le plus haut d'hier à 4300 nous y sommes. Je maintien le fait qu'il faille entrer short MT au dessus de 4300 pts.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
J
<br /> Juste un rappel:<br /> <br /> <br /> CAC: 2700 --> 4300 en 2 ans soit +60%: un rebond du chat mort quoi...<br /> <br /> <br /> indice prix Immobilier/revenu: 2009 --> 2013: +0% : Un vrai krach quoi (annoncé depuis 2009 sur ce blog!)<br /> <br /> <br /> la chute pour demain, c'est sur!! <br />
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B
<br /> <br /> Oui, enfin les 2700 de 2011 ils ont été annoncés ici ... alors que toi tu voyais 4300 en 2011 ... comme tu voyais 2000 USD pour l'OR alors qu'ici j'annoncais un objectif sous 1500 et meme visait<br /> 1350 (sans oublier qu'un jour l'or ira au dessus de 2000). De même le short sur Apple a été annoncé ici dans un timing impeccable pour l'investisseur MT (alors que la presse ne cesser d'encesser<br /> cette action). Pour l"annonce du retour la récession en Europe depuis fin 2011 ... là aussi timing impeccable. Pour les previsions sur la déflation et l'entrée en dépression, le mécanisme est<br /> enclenché depuis 12 mois désormais malgrés les injections massives ici et là, là encore c'est plus qu'en bonne voie côté prévisions. AQuand à l'immobiliier, il est vrai que le rebond de Paris<br /> depuis 2010 a été suprenant pour moi mais pour le reste, c'est à dire ce qui semble désormais bien enclénché dans ce domaine maintenant, je crois que mes prévisions devraient encore une fois se<br /> révéler correctes. Pour la chute forte de la croissance en Chine dans les 2 ans, les dés sont jetés ... bref je me mouille et souvent cela s'avére correct malgré les interventions massives et<br /> inédites des banques centrakes pour retarder ce calendrier ... mais cela ne fait que grossir le problème et donne encore plus de probabilités à mes scénarios de se produire et avec des baisses et<br /> hausses encore plus importantes.<br /> <br /> <br /> Quand au CAC j'ai toujours dit qu'il remonterait au dessus des ses plus haut de 2007 ... mais il faudra attendre (et cela n'est pas une prévision aussi évidente que cela, ceux qui ont acheté des<br /> France telecom ou des Cap Gemini en mars 2000 savent de quoi je veux parler ...) <br /> <br /> <br /> Plutot assez honete comme résultats pour ces prévisions majeures non ?.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
H
<br /> Ouiutu as raison, a forcd de le dire depuis 3250 ca va bien finir par baisser.<br /> <br /> <br /> Les fractales sont accessoirement une bouffonerie sans nom.<br /> <br /> <br /> Nous attendons avzc impatience le moment ou monsieur Blanc dira...comme il l a deja fait "mince je mai trompai"<br /> <br /> <br /> Ridicule<br />
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