Potentiels de la possible vague de baisse CT initiée depuis le 12/11. - Le blog de Bréhat
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14 novembre 2014 5 14 /11 /novembre /2014 12:51

Bonjour,

Après mon billet sur les banques :  Les banques pas sorties d'affaire après les stress tests Européens. et pour documenter mon retour en position baissière ce matin sur CAC 4195 ... avec Puts 4280 lâché un peu plus tot cette semaine (en MV malheureusement).

Je reviens sur ce que j'écrivais dans mon avant dernier billet sur le CAC :  La vague de hausse initiee le 16/10 pourrait etre terminee depuis le 31/10. seule chose de changée par rapport à ce billet, la vague de baisse serait initiée depuis le 12/11 et il faut attendre cloture sous 4117 pts pour confirmer cela.

Le potentiel de cette vague sont :

  • Potentiel mini : 4050 - 4070 pour autour du 21/11 avec VIX EPCR 5J de 10,9. Probabilité 97 %
  • Potentiel moyen : 3980 - 4020 pour autour du 26/11 avec VIX EPCR 5J de 11,6, Probabilité 35 %
  • Potentiel d'extension : 3700 - 3790 pour autour du 08/12 avec VIX EPCR 5 J de 16,6. Probabilité 30 %

Donc si le CAC cloture prochainement sous 4117 sans aller d'ici là cloturer au dessus de 4244 pts, ce départ sera validé et les potentiels de cette vague serviront de base aux décisions à prendre lors des prochaines semaines. Cette vague correspond à fin de 2P de la C haussière initiée le 16/10.

Toutefois ensuite il conviendra de prévoir un bouchage du gap des 4279 pts ... une autre de vague de hausse assez dynamique  comme celle qui se serait achévée et qui marquerait, en analyse fractale,  la 3, 4Z et 5 de la C haussière initiée depuis le 16/10 ... qui elle même cloturerait la 2P de la vague de baisse initiée le 08/06 dernier ... avant de lancer une belle baisse pour le début de 2015 qui nous enverrait sous les  plus bas de 2014 (3789 pts pour l'instant) ... et probablement plus bas encore.

Prudence donc ce trade CT est un trade baissier dans ce qui est probablement une vague de hausse de MT selon mon modèle, initiée depuis le 16/10 (pour que la vague de hausse MT soit confirmée il faudra que le CAC cloture au dessus de 4311 d'ici les 2 prochains mois disons).

Le VIX EPCR 5J  est à 8,0 hier soir (correction : utilisé un mauvais VIX pour hier soir, le VIX EPCR 5 J hier est à 8,4 ... il a été au plus bas à 8,2 jusqu'ici, plus tot cette semaine)  ... près de 65 % de baisse depuis le 16/10 ... un quasi record, bien en deçà de ce que mon modèle prévoyait, à une date dans le range de cette du potentiel d'extension alors que le CAC est loin du range de ce potentiel: ... il semble que le potentiel de gain d'optimisme doive être épuisé ou très proche de l'être pour le tct et CT.

Les news sur les PIB Francais et Allemand (qui echape de peu à une entrée en récession ce trimestre). Pays dont les PIB du trimestre précédent ont été révisé à la baisse de 0,1 % ... donc on a fait en France - 0,1 % ... nous aussi on est quasi au bord de la récession et comme nous sommes quasiment en déflation (sans hausse TVA nous y serions), la dépression n'est plus très loin pour la France ... et assez proche aussi pour l'Allemagne et c'est bien cette association de l'entrée prochaine de ces deux mastodontes en dépression qui devrait inquiéter.

Sans compter la baisse en France des revenus du travail non agricole ... la déflation est bien en route dans notre beau pays.

Pour confirmer vague de baisse CT, les plus prudents attendrons passage du VIX daily au dessus de 15 ... 

D'ici dimanche soir je devrai aussi publié un billet sur le pétrole, l'immobilier UK et peut etre l'or.

Bonne journée et bon week end.

Bréhat

 

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commentaires

Z
<br /> Bonjour Bonsoir,<br /> <br /> <br /> le café bleu des suricates vient de réouvrir ses portes après deux ans d'inactivité.<br /> <br /> <br /> avec 346 membres et plus de 12000 messages il était temps de réanimer cet espace.<br /> <br /> <br /> La blogosphère était très riche en 2007-2010 de conseils boursiers libres.<br /> <br /> <br /> Depuis le succès a fait aiguiser les apétits et aujourd'hui il faut payer pour avoir accès aux conseillers d'hier. vous les connaissez.<br /> <br /> <br /> Le blog de Bréhat fait partie de ces espaces encore libres de droit ou de péages.<br /> <br /> <br /> Je l'en remercie et je suis régulièrement ses interventions ici même.<br /> <br /> <br /> Vos interventions sont constructives et utiles au débat.<br /> <br /> <br /> Il n'y a pas de vérité, chacun doit apporter sa vision, sa pierre à l'édifice.<br /> <br /> <br /> C'est pourquoi je vous invite à venir reconstruire ce lieu d'échange gratuit et désinteressé qu'est le forum Café Bleu.<br /> <br /> <br /> Il n'appartient à personne sauf aux personnes qui y contribuent.<br /> <br /> <br /> Voici le lien de la file trading nouvellement ouverte:<br /> <br /> <br /> http://tropicalbear.forumperso.com/t267-file-trading-unique-start-nov-2014#14105<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Merci à tous<br /> <br /> <br /> on se connait<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> zagnam<br />
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P
<br /> http://institutdeslibertes.org/la-baisse-des-matieres-premieres-fournit-des-indications-contradictoires/<br /> <br /> <br /> L’once d’argent a baissé de 25% depuis le mois de juillet. Charles Gave de GaveKal à Hong Kong fait observer que depuis 100 ans son cours se traite librement sans l’intervention<br /> des banques centrales. Il est donc intéressant de constater que chaque fois que le prix de l’argent a baissé de plus de 20%, cela s’est produit neuf fois en cent ans, il s’est produit soit une<br /> dépression (1920), une très forte dépression (1930), une rechute de l’économie qui n’a cessé qu’avec la deuxième guerre mondiale (1937) puis en 1981, 1970, 1984, 1991, 2009, 2014….Cela confirme<br /> tout l’intérêt de conserver selon lui, en ce moment, un portefeuille équilibré entre des actions et des obligations de bonne qualité.<br /> <br /> <br /> Le premier producteur mondial d’argent est Fresnillo au Mexique<br />
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P
<br /> La Bulle a encore enflée hier soir...<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> Excellent blog <br />
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P
<br /> j'aime bien ce blog <br /> <br /> <br />  <br />
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P
<br /> Dans les décennies à venir, des générations se demanderont pourquoi et comment 300 millions d’Européens ont-ils pu faire de telles erreurs fin XX° début XXI° siècle d’abord en adoptant<br /> une monnaie unique et, ensuite et dernièrement, avec ce plan Juncker d’investissements d’un montant de 315 milliards d’euros !<br /> <br /> En effet, cet idiot particulièrement nuisible prétend le financer miraculeusement sans qu’il coûte un centime d’euro à qui que ce soit, grâce à une garantie du budget européen de 16<br /> milliards d’euros… ce qui signifie en clair que l’Union Européenne va apporter sa garantie à des emprunts jusqu’à 16 milliards d’euros : il s’agit donc là de 16 milliards empruntés, c’est-à-dire<br /> de dettes publiques potentielles pour financer des projets non rentables qui ne seront jamais remboursés…<br /> … auxquels s’ajoutent 5 milliards en cash de la Banque Européenne d’Investissement, qui en tant que banque, ne fait qu’apporter de l’argent qu’elle a (en capitaux propres) et qu’elle n’a<br /> pas mais qu’elle emprunte et qui sont donc des dettes.<br /> <br /> Comme la BEI finance globalement ses actifs aux 9/10° par des dettes et pour 1 dixième par ses capitaux propres, le plan Juncker signifie logiquement que la BEI empruntera 4,5 milliards<br /> pour financer ce plan et n’apportera que 500 millions de véritables capitaux en propre,<br /> <br /> <br /> Conclusion : les 315 milliards d’euros du plan Juncker sont donc financés par… 500 millions d’apports en capital, soit un levier réel de… 630 !<br /> Bravo l’artiste et sa magie de l’effet de levier !<br /> <br /> Pire : le Moscovite voudrait en rajouter sous le prétexte qu’il y aurait pour 700 milliards d’euros de projets légitimes à financer !<br /> <br /> Comment se fait-il que tant de journaleux soient aussi devenus aussi idiots et que tant d’idiots ignares se fassent ainsi berner sans réagir face à ces énormités ?<br /> <br /> <br /> http://chevallier.biz/2014/11/plan-juncker-piege-a%E2%80%A6/<br />
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P
<br /> http://www.zerohedge.com/news/2014-11-25/grant-williams-consequences-economic-peace<br /> <br /> <br /> Levier de la FED :<br /> <br /> <br /> 2007 : 26<br /> <br /> <br /> 2008 : 29<br /> <br /> <br /> 2009 : 42<br /> <br /> <br /> 2010 : 40<br /> <br /> <br /> 2011 : 55<br /> <br /> <br /> 2012 : 51<br /> <br /> <br /> 2013 : 68<br /> <br /> <br /> 2014 : 78<br /> <br /> <br /> Pour info., la Banque Lehman Brothers a fait faillite avec un levier de 32... Certes, ici, on parle de la FED...<br />
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P
<br /> "Never in the history of US equity markets has the S&P 500 closed above its 5-day moving average for 28 days in a row... until today."<br /> <br /> <br /> "Jamais dans toute l'histoire des marchés actions US le Sp500 a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile à 5 jours 28 jours d'affilé"...<br /> <br /> <br /> Déconnection totale entre Obligations et Actions... "Mais Tout Va Bien ! Dormez Tranquilles"... !!! (Cliquez sur Image pour voir en Grand).<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> Ah ben non... tiens, pas de bol... ça vient de retomber aussi sec... !!!<br /> <br /> <br /> Ce n'est Rien... Juste un algorithme devenu tout Dingo aussi...<br /> <br /> <br /> Passer de 1197 à 1467,6 (+22,6%) en moins d'une heure... et retomber sur 1200$ (-18% en moins de 15 minutes)...<br /> <br /> <br /> A part ça "Tout va Bien"... Ayez "Confiance" dans le "Marché"... !!!<br /> <br /> <br /> "Demain" la Bourse peut aussi perdre 90% ou plus en moins d'une heure... Mais "Ayez Confiance"... !!!<br /> <br /> <br /> <br />
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P
<br /> L'abruti fini, arrogant et méprisant, qui me traite de fou alors qu'il recommandait "d'acheter fort" son or à 1556 $ l'once... alors que perso. (moi le Dingo., paranoïaque et<br /> apocalyptique prévoyant dès 2000 que nous allions vivre une crise de 29 puissance 10...) j'ai fait mon stock en 2003 à 350$ l'once (près de 1000 Napoléons 20 Francs Or) va être content... Il va<br /> peut-être, bientôt pouvoir annuler ses pertes... ?<br />
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