Bonsoir,
Ce n'était pas le scénario privilégié mais la vague de baisse s'est arrêtée sur l'objectif moyen que mon modèle avait identifié sans extension. C'est donc une nouvelle vague de hausse qui a débuté le 30/11.
Cette vague a déjà effectué 3,8 % de hausse en 2 jours avec une cloture ce soir à 3747 pts.
Le passage sur 3700 pts dans la matinée était poussif, si bien que le CAC a été renvoyé très séchement sur 3650 pts.
De ce niveau, il a fortement rebondi, alors que WS ouvrait en hausse, malgré une stat pas bonne sur les inscriptions hebdo au chômage aux USA. Il est passé de 3650 pts à 3755 pts (le plus haut de la séance en 2 heures).
Quel rally. De plus les volumes sont conséquents avec plus de 4,7 Milliards échangés.
Le retournement sec qui était anticipé par mon modèle pour le départ de la vague de hausse a bien eu lieu.
J'espère que vous avez positionné des stops loss à 3718 pts ou moins tel que je vous le recommendais.
Alors quel peut être le potentiel de cette hausse ?
- Mon modèle définit un potentlel minimum (probabilité : 100%) de 3730 pts au 06/12 avec VIX EPCR 5 J de 11,6 ... désolé j'ai mangé la commission, nous pouvons considérer qu'il a été atteint ce soir avec 2 jours d'avance. clôture.
- Potentiel moyen (probabilité : 80 %) : 3930-3970 vers le 10/12 avec VIX x ECPR 5J de 9,8
- En cas d'extension (probabilité (50-60 %) : 4030-4040 pts le 24/12 (un vrai cadeau de noël pour les haussiers) avec VIX ECPR 5 J de 9,0
C'est très étonnant je vous l'accorde mais c'est ce que mon modèle calcule ce soir pour cette vague qui vient de débuter.
Je note que l'objectif moyen correspond à un retracement complet de la dernière vague de baisse et qu'il est séparé de lma cloture de ce soir par le gap baissier ouvert le 23/11 à 3792-3812 pts.
Il semble donc important de voir quel sera la réaction de l'indice à l'approche de cette zone des 3792-3812 pts. En cas d"échec, l'objectif moyen aurait le plus grand mal a être atteint et cela pourrait donner naissance à une autre vague de baisse.
Mon modèle envisage qu'en cas de franchissement du gap, le CAC atteindrait les 3820-3840 pts le 07/12, nous pourrions donc avoir quelques jours de range entre 3635 et 3790 pts avant de franchir le gap.
L'impulsion haussière a eu lieu, elle a été forte dans de gros volumes, créant deux forts marubozu blancs.
Une légère consolidation de cette hausse est probable, tout en restant au dessus de 3635 pts (qui si on cloture en dessous identifierait le départ d'une nouvelle vague de baisse selon mon modèle) il faudra l'utiliser pour solder ses positions short qui ne l'auraient pas été (il faudra le faire obligatoirement sur tout comblement du gap baissier des 3812 pts).
A noter que ce soir l'optimisme a augmenté à WS le VIX EPCR 5J est passé de 12,55 à 11,17 soit sous les 11,6 donnés par mon modèle pour le potentiel minimum de cette hausse.
De mon côté, soldé mes turbo puts stricke 3725 pts sur 3710 pts ce matin avec forte MV, j'ai ensuite repris des TP mais stricke 3775 pts sur 3705 pts sur échec de franchir les 3718 pts identifiant le stop loss que j'avais défini. Je les ai revendu sur 3672 pts plus tard dans la journée.
J'ai gardé toutes mes autres positions shorts (dont certaines perdantes ...) et renforcé en short stricke 3775 pts sur 3720 pts ... bien trop bas.
Bref j'ai pas vraiment suivi mes propres recommandations tellement je ne croyais pas que cette baisse soit terminée sur son potentiel moyen.
Côté décompte fractal, il est possible que le décompte soit reconsidére pour faire partir la C de 2P le 30/11 ...je vous rappelle que c'est en haut de cette C (qui pourrait aller donc ,d'après mon modèle, vers 3940-3970 pts) qu'il sera important de rentrer de manière très forte en position short pour jouer la vague 3 impulsive de la C baissière initiée le 09/11
On notera d'ailleurs que si le décompte fractal reste sur C débutée le 09/11, le niveau des 4000 pts ne devrait pas pouvoir être atteint ... ce qui rend sa probabilité plus basse encore que celle que mon modèle lui accorde.
Demain le taux de chômage aux USA sera à suivre de près, et en particulier les créations d'emplois dans le secteur privé (au dessus de 100 000 c'est vraiment très bull et le gap ne devrait pas resister longtemps).
Prudence tout de même tant que cette stat et que le gap n'aura pas été comblé.... le mieux est d'être cash ou alors straddle (investit sur les deux positions bull et bear à partir d'un même niveau d'entrée, puis vendre le sens perdant lorsque le cac a choisit son sens et laisser courrir le sens gagnant).
Bonne nuit,
Bréhat.